Job description

Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf begin september 2024 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Investment Administration.

Wat doet de afdeling?
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.

Functieomschrijving

Locatie: Amsterdam

Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Investment Administration binnen de divisie Investment Management Services.

Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als

Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling Investment Administration zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en Pensioenfondsen.

Wat ga je doen?

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
• Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
• Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken
  
  

Functie eisen

Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:

• Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting
• Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten en bent cijfermatig sterk
• Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
• Je bent vanaf begin september 2024 beschikbaar

Complément

Arbeidsvoorwaarden
CACEIS biedt jou een leuke en leerzame stage met uitstekende begeleiding. Verder is er de mogelijkheid om ervaring op te doen in het financiële vakgebied en kom je in aanraking met de diversiteit die de financiële wereld te bieden heeft. Daarnaast ontvang je van ons een eigen laptop waarmee je kunt werken. Tevens ontvang je een uitstekende stagevergoeding van €700,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Ons kantoor bevindt zich aan de rand van Amsterdam en is goed bereikbaar met OV.

Contactinformatie
Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Arjan Tol, op 020-557 5060, of per mail via [email protected]. Voor meer informatie zie ook https://www.caceis.com/nl/wie-we-zijn/kom-bij-ons-werken/. Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton of stuur je cv en motivatie rechtstreeks naar Selisha Hindori (Recruiter) via [email protected].