Type de contrat :
Internship/Trainee

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Modified on 03/12/2025

  • Lieu : MONTROUGE - France
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2025-105802

Job description

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

 Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

 Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
  • Rapprochements titres, passif et espèces ;
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

 

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
  • Connaissance des instruments financiers ;
  • Capacité à travailler en équipe ;
  • Relationnel client.

 

Process de recrutement

  1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
  2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)
     

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
    Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
  • 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…

#LI-AR1

  • Starting date
    02/01/2026
    Duration
    6
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
     Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :
    • Esprit d'analyse et de synthèse ;
    • Rigueur, fiabilité, organisation ;
    • Sens du résultat et des priorités ;
    • Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
    • Relation client ;
    • Maîtrise de GP3.
    IT tools
    Vous maitrisez le Pack Office
    Languages
    Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails
    Salary
    L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Published the 05/11/2025

Type de contrat :
Internship/Trainee
  • MONTROUGE - France
  • Finance / Accounting
  • 2025-105802
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Our advantages

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2024, CACEIS is Gold and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (92% and 81%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (92%) and Luxembourg (81%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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