Type de contrat :
Fixed-Term Contract

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

Modified on 02/12/2025

  • Lieu : München - Germany
  • Secteur : Others
  • Numéro de l'offre : 2025-102575

Job description

  • Prüfung und Freigabe von Sachwertetransaktionen wie z. B. direkte/- indirekte Erwerbe oder Verkäufe von Vermögensgegenständen Kreditaufnahmen und Belastungen, Prüfung der Einhaltung von Grenzen  sowie die Entnahmen aus den Fonds
  • Operative Betreuung von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der Überwachungsfunktion
  • Mitwirkung beim Onboarding der Verwahrstellentätigkeit für neue Sachwertefonds
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle 

  • Starting date
    01/02/2026
    Duration
    24
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    2 years of higher education (L2)
    Training / Specialization
    • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

    • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    • Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der  Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
    • Gute analytische Fähigkeiten
    • Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
    IT tools
    • Gute MS Office Kenntnisse
    Languages
    Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

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Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

Published the 07/08/2025

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • München - Germany
  • Others
  • 2025-102575
Join
-us

Our advantages

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2024, CACEIS is Gold and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (92% and 81%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (92%) and Luxembourg (81%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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