Type de contrat :
Fixed-Term Contract

Reporting Officer - Comptes Annuels H/F

Modified on 16/06/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2026-113370

Job description

Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.

 

Votre équipe

Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.

L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc…

 

Vos missions

Au sein de l’équipe, vous êtes en charge :

  • Organisation de la production

Point d'entrée client et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels/semestriels

Vous transmettez les éléments nécessaires au réunion de planification, de synthèse et audit à l’initiative des CAC et des SDG.

 

  • Contrôle du document produit – comptes annuels/semestriel, OGC, PRIIPS

Vous contrôlez l’exactitude, l’exhaustivité et la cohérence des informations disponibles.

Vous menez les investigations nécessaires ou les actions de rapprochement pour expliquer l’origine d’une anomalie fonctionnelle, d’un écart ou d’une évolution. Vous alertez votre hiérarchie et proposer/apporter les actions correctives ou les justifications nécessaires.

Vous prenez en charges les demandes des commissaires aux comptes voir clients en vue d’apporter la réponse correspondante aux exigences réglementaires.

 

  • Gestion des référentiels, et des reprises client

Vous prenez en charge l’intégration des données de reprises provenant des valorisateurs externes.

Vous intervenez si besoin sur les données disponibles dans les systèmes d’information [Olis FA, Impress].

 

  • Gestion de l’amélioration continue

Vous participez à l'amélioration des processus utilisés au sein du secteur Etats Financiers et aux tests de non régression.

 

Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.

Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings réglementaires.

 

Votre département

La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.
Au sein du Département Funds NAV Calculation, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)

 

#LI-DNI 

Complément

#LI-DNI

  • Starting date
    06/07/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Vous avez une Licence ou un Master en Banque/Finance et avez une bonne connaissance des OPC
    Vous disposez d’une 1ère expérience de 3/5 ans acquise en banque et /ou en reporting réglementaire
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Expertise en comptabilité des OPC, référentiel instruments financiers, Fonds, OSTGrâce à vos qualités d’organisation et de méthode et votre esprit d’analyse, vous savez gérer vos activités dans le respect des délaisRigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la productionVous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients : votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication
    IT tools
    Vous avez une bonne maîtrise du Pack office
    Languages
    Vous avez un niveau d'Anglais opérationnel afin de communiquer en anglais les informations à l'oral

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Reporting Officer - Comptes Annuels H/F

Published the 16/06/2026

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Montrouge - France
  • Operations
  • 2026-113370
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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