Type de contrat :
Fixed-Term Contract

CDD - OTC Derivatives Processing Officer H/F

Modified on 04/12/2025

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2025-106541

Job description

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, l'équipe Processing OTC a pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés. Elle est aussi en charge de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds et de s'assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

En tant que Derivatives Processing Officer, vous serez en charge des missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,...) de différents clients dans le système endéans les cut-off times ;
  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants ;
  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties ;
  • Traiter les différences de réconciliations ;
  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations ;
  • Développer et améliorer les outils IT (VBA, Access, SAS) ;
  • Mettre en place le processus de contrôle et suivi des opérations (stats, KPI) ;
  • Suivre la réglementation EMIR.
     

Votre poste vous aménera à être en contact quotidien avec les gestionnaires, le middle office des sociétés de gestion, les contreparties et différents services de CACEIS en interne.

 

#LI-MB1

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement

  • Duration
    6
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Diplôme Supérieur en Finance de marché.
    Formation spécialisée en produits dérivés (OTC).
    Maîtrise des produits dérivés OTC.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Vous êtes rigoureux, dynamique et vous possédez un esprit d'équipe développé.
    Vous avez la capacité de travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et dans le respect des échéances journalières.
    IT tools
    La maîtrise d'Excel est indispensable, celle de VBA et Access constitue un avantage.
    La connaissance des "providers" financiers (Bloomberg, TK...) et des progiciels financiers (Kondor, Murex...) est fortement prise en considération.
    Languages
    Parfaite connaissance du français et de l'anglais.
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

CDD - OTC Derivatives Processing Officer H/F

Published the 04/12/2025

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Operations
  • 2025-106541
Join
-us

Our advantages

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2024, CACEIS is Gold and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (92% and 81%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (92%) and Luxembourg (81%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

These offers may interest you!