Fixed-Term Contract

Agent de Transfert (F/H) - CDD H/F

Modified on 24/01/2024

  • Paris II - France
  • Operations
  • 2024-85334

Job description

Responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés

Création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif " FrontInvest ")

Tenue du registre des opérations des fonds dans le système " FrontInvest (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur

  • Suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
  • Réconciliations cash
  • Préparation et envoi de reporting aux clients
  • Point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client
  • Facing pour les autres clients
  • Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS.

    • Starting date
    • 01/02/2024
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • BAC + 3/4 comptabilité/gestion/finance
      3 ans d'expérience dans l'univers du Capital InvestissementConnaissance des titresUne bonne formation bancaire générique constitue un avantage
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • IT tools
    • Une bonne maîtrise d'Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques, …)Pratique avérée de l'outil FrontInvest
    • Languages
    • Anglais Professionnel
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Agent de Transfert (F/H) - CDD H/F

Published the 24/01/2024

Fixed-Term Contract
  • Paris II - France
  • Operations
  • 2024-85334

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