Fixed-Term Contract

Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F

Modified on 20/03/2024

  • Paris II - France
  • Operations
  • 2024-85335

Job description

Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).

Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions

Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs

Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)

Gestion des travaux de fin d’année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)

Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)

    • Starting date
    • 01/02/2024
    • Position with management
    • No
    • Minimum level of study
    • 2 years of higher education (L2)
    • Training / Specialization
    • Bonne formation bancaire généraleConnaissance de la comptabilité Connaissances fiscales 
      Connaissance des systèmes de Règlement/Livraison (EUROCLEAR , Ordres de Mouvements et BRN)Connaissance des titres : Nominatifs purs et administrés 
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Connaissance des FCPR / FCPI / FIP
    • IT tools
    • Maîtrise de Word et Excel
    • Languages
    • Anglais
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F

Published the 24/01/2024

Fixed-Term Contract
  • Paris II - France
  • Operations
  • 2024-85335

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