Type de contrat :
Fixed-Term Contract

CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Modified on 08/07/2026

  • Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Secteur : Corporate & Investment Banking
  • Numéro de l'offre : 2026-112080

Job description

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

 

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Reporting financier :

-       Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;

-       Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;

-       Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;

-       Veiller au respect des délais de clôture ;

-       Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;

-       Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

 

Reporting réglementaire :

-       Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;

-       Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ;

-       Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

 

-       Réalisation de la déclaration de la taxe d’abonnement ;

-       Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ;

-       Suivre avec le service Cash.

 

 #LI-CV1

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

  • Starting date
    01/07/2026
    Duration
    6 mois
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.
    Vous avez une expérience de plus de 2 ans dans le domaine de la comptabilité/audit/finance et un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    Compétences techniques :- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;- Très bonne maîtrise des techniques comptables;- Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;- Connaissances fiscales en terme d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...);- Notions de consolidation seraient un avantage. Compétences comportementales :- Rigueur et organisation;- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;- Capacité à anticiper, prévoir, réagir- Implication et réactivité ;- Bonne gestion du stress ;- Goût pour les chiffres ;- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.
    IT tools
    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel. Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,…
    Languages
    Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Published the 08/07/2026

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Corporate & Investment Banking
  • 2026-112080
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
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• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
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• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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