Type de contrat :
Fixed-Term Contract

Middle Officer PERES H/F

Modified on 07/11/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Asset Management
  • Numéro de l'offre : 2025-105866

Job description

Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer.


Vos missions


En tant que Middle-Officer :

  • Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
  • Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d’investissement
  • Vous établissez les notices d’appels de fonds et notices de distribution
  • Vous établissez les rapports de gestion
  • Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements
  • Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront

 

Votre Direction

Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

 

Votre équipe

Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES.


Votre mission principale

  • Vous êtes le point d’entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d’expertise.
  • Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
  • Vous établissez les notices d’appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs.
  • Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
  • Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
  • Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements.
  • Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds
  • Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…)
  • Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.

#LI-AB2

  • Starting date
    02/01/2026
    Position with management
    No
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Formation Bac +5 spécialisation Banque/Finance.
    Vous avez une expérience minimum de 3 à 5 ans dans les métiers liés au Capital Investissement
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    Vous avez une connaissance en analyse financière
    Vous avez une aisance rédactionnelle
    Vous êtes agile face aux outils informatiques
    Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
    Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service
    Vous avez un bon esprit d'équipe.

    IT tools
    Maitrise du pack officeUne connaissance d'Efront est un plus
    Languages
    La maitrise avancée de l'anglais est exigée

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Middle Officer PERES H/F

Published the 07/11/2025

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Montrouge - France
  • Asset Management
  • 2025-105866
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Our advantages

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2024, CACEIS is Gold and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (92% and 81%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (92%) and Luxembourg (81%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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