Type de contrat :
Fixed-Term Contract

Comptable Private Equity Real Estate H/F

Modified on 10/07/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2026-114139

Job description

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

 

Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

 

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.


En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

  • Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
  • Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
  • Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
  • Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

 

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

 

Complément

Votre département:
Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

5 bonnes raisons de rejoindre PERES
Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
Participez au financement de l'économie réelle
Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance
Rejoignez une équipe dynamique et engageante
Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international

Vos avantages #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo  
Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, ..
#LI-GF1

  • Starting date
    01/09/2026
    Duration
    6 MOIS
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité
    Expérience en comptabilité de fonds 
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    Vous disposez d’une solide base comptable (comptabilité générale, en comptabilité de fonds OPCVM et/ou idéalement Private Equity /Real Estate) et d’une réelle appétence pour la finance, même sans expérience dans le domaine bancaire, et souhaitez évoluer sur un poste de Comptable PERES au sein d’un environnement financier dynamique et exigeant. Vous connaissez idéalement:
    - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
    - les métiers de l'administration / valorisation de fonds Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
    Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
    Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste
    IT tools
    Maitrise d'Excel

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Comptable Private Equity Real Estate H/F

Published the 10/07/2026

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2026-114139
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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