Type de contrat :
Fixed-Term Contract

CDD - Fund Accountant H/F

Modified on 27/05/2026

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2026-112838

Job description

Offre en CDD 

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :

  • Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
  • Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
  • Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
  • Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
  • Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

 

#LI-AB1

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement

  • Duration
    6 mois
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en comptabilité, audit ou finance.
    Vous avez une première expérience dans l'environnement des fonds.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle.
    IT tools
    Maîtrise de Word et d'Excel.
    Languages
    Maitrîse du français et de l'anglais.

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

CDD - Fund Accountant H/F

Published the 27/05/2026

Type de contrat :
Fixed-Term Contract
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2026-112838
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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