Type de contrat :
Permanent Contract

Reporting officer - Solvency 2 H/F

Modified on 21/11/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2025-106158

Job description

Fort d’une première expérience sur Solvency 2 et/ou en Data management, vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d’un poste orienté sur la relation clients et les reportings réglementaires

 

Votre équipe

Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 180 collaborateurs).

Les fonctions de « Reporting Financier » délivrent les informations et les analyses de décisions de gestion et des risques associés, à destination des clients finaux

Les activités recouvrent :

  • L’analyse financière des fonds et des mandats
  • Les reportings de performance et de risque produit

 

Vous rejoignez l’équipe Reporting-Market Risks composées de 4 personnes.

 

Vos missions

Vous intervenez sur les offres de reportings dans le cadre de Solvency 2. Ces offres couvrent différents modules adaptés aux besoins de vos clients : la Transparisation des inventaires, l’Enrichissement, le calcul du SCR brut sur les actifs du portefeuille.

En relation directe avec vos clients, institutionnels et sociétés de gestion, votre rôle porte sur :

  • La production des fichiers TPT : vous gérez la collecte des données, l’enrichissement avec le Market Data, les contrôles, les calculs selon les ratios
  • L’analyse des résultats en relation avec le client,
  • En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l’expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI.

 

Au sein de ce service, nous proposons une offre modulable adaptée aux besoins du Client dans le cadre de la directive Solvency II.

Offre 1: Transparisation et Enrichissement
1.Collecte des inventaires
2.Transparisation des inventaires
3.Enrichissement

Offre 2 : Transparisation, Enrichissement et Calcul du SCR brut
En complément de l’offre 1, CACEIS Fund Administration propose de calculer le SCR brut de marché sur les Actifs du portefeuille.
Nous produisons le calcul des agrégats du SCR brut marché à l’aide d’une solution développée en interne basée sur les données / caractéristiques présentes dans le fichier Tripartite produites dans l’offre 1.

 

#LI-LD1

Complément



Investment Management Services : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre
1.     Rejoignez une équipe dynamique et solidaire dans laquelle « je » et « nous » cohabitent pour former un collectif performant
2.     Enrichissez votre expertise des instruments et marchés financiers en intégrant un métier au cœur du processus transactionnel Front to Back
3.     Participez à des projets riches et innovants et construisez le parcours qui vous ressemble
4.     Développez votre réseau professionnel en France et à l’international
5.     Acquérez une expérience qui ouvre les portes de l’Asset Management

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

  • Starting date
    02/02/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Vous avez un Master universitaire en Finances de marché, mathématiques/statistiques
    Vous avez une expérience en reporting financier, idéalement acquise sur Solvency 2
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    • Vous connaissez les instruments financiers et avez des bonnes connaissances en Data Management
    • A l’aise dans le calcul, le traitement et le contrôle des données financières, vous êtes rigoureux, précis et attentif à la qualité des livrables
    • Vos fortes capacités d’analyse, associées à vos qualités de recherche et d’approfondissement, vous permettent d’être pertinent dans vos productions
    • Le sens du service client vous motive
    •  Vous appréciez de travailler en équipe et vos qualités de communication sont reconnues
    IT tools
    • Vous maîtrisez le Pack Office (Excel, Powerpoint et Word)
    • Visual basic.
    • La maîtrise d’Access est indispensable.
    • La connaissance des fichiers TPT est un atout
    Languages
    Vous disposez d'un anglais opérationnel

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services. CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024) By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Reporting officer - Solvency 2 H/F

Published the 21/11/2025

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Operations
  • 2025-106158
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Our advantages

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2024, CACEIS is Gold and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (92% and 81%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (92%) and Luxembourg (81%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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