Type de contrat :
Permanent Contract

Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Modified on 18/06/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2026-113416

Job description

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.


Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.


Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.


Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:

  • Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...).
  • Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
  • Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
  • Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre  

  • Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole
  • Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
  • Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
  • Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
  • Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

 

#LI-DNI

Complément

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel - 3 jours sur site minimum)
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

  • Starting date
    01/07/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5
    Vous avez une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.
    IT tools
    Connaissance du logiciel GP4 
    Languages
    Anglais opérationel (B2 minimum) : Relation avec la Malaisie et le Canada

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Published the 18/06/2026

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Operations
  • 2026-113416
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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