Type de contrat :
Permanent Contract

FUND ACCOUNTANT / CDI H/F

Modified on 15/07/2026

  • Lieu : MONTROUGE - France
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2026-114251

Job description

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?


Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.

Votre équipe :


Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.


Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.

Vos missions principales :


En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.


Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.

Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.

 

FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre :

1. Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ;
2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien ;
3. Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ;
4. Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ;
5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Télétravail : hybrid

  • Starting date
    01/09/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion.
    Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
    Un profil junior peut aussi être accepté.
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    Vous disposez d’une solide capacité d’analyse et avez déjà fait preuve de votre aptitude à contrôler et/ou gérer des données comptables avec rigueur.
    Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de vos relations professionnelles et votre sens de l’esprit d’équipe.
    IT tools
    Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques :
    - Excel ;
    - Word ;
    - Access.La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
    Languages
    Vous intervenez dans un contexte international, un niveau B2 d'anglais est attendu.

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

FUND ACCOUNTANT / CDI H/F

Published the 15/07/2026

Type de contrat :
Permanent Contract
  • MONTROUGE - France
  • Operations
  • 2026-114251
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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