Type de contrat :
Permanent Contract

Data Officer (DM Funds) H/F

Modified on 03/07/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Operations
  • Numéro de l'offre : 2026-108327

Job description

VOTRE DIRECTION

 

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

 

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

 


Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

 

VOS MISSIONS 

 

 Administration quotidienne des référentiels

 

  • Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
  • Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
  • Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
  • Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

 

Contrôle et Gestion des anomalies

 

  • Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
  • Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les
    référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
  • Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
  • Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

 

Maintenance des référentiels

 

  • Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

 

Evolution des référentiels

 

  • Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
  • Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
  • Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
  • Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
  • Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

#LI-DNI

Complément

Vos avantages #WorkAtCACEIS
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an,
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

  • Starting date
    01/09/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    Comptabilité/Finance 
    Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plusUne expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM
    Minimum experience level
    3-5 years
    Skills needed
    • Connaître les métiers Titres
    • Connaître les spécificités des OPCVM
    • Bon relationnel et sens du service client 
    • Rigueur et esprit d'analyse
    • Capacité de travail en équipe 
    • Disponibilité
    IT tools
    Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access
    Languages
    Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

Data Officer (DM Funds) H/F

Published the 03/07/2026

Type de contrat :
Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Operations
  • 2026-108327
Join
-us

Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
• General Inspection
• IT
• Legal
• CACEIS Consulting
• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
• Fund Administration
• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

These offers may interest you!