Permanent Contract

Chargé de Cash Management H/F

Modified on 18/03/2024

  • 12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-85923

Job description

Au sein de la Direction Financière, vous rejoindrez le pôle Flux Bancaires rattaché au Département "Gestion Financière". Vous assurerez la gestion des flux bancaires et la tenue des comptes bancaires domestiques et internationaux de Crédit Agricole Leasing et Factoring.

 

A ce titre, vos principales missions seront :

1/ Gérer les comptes bancaires Leasing et Factoring

  • Ouvrir, paramétrer, suivre puis clôturer les comptes d’encaissement dans les outils de la GFI,
  • Gérer les signataires bancaires

 

2/ Déployer les comptes d’encaissements client en relation avec les banques en lien avec les projets du Plan Moyen Terme :

  • Être un support des équipes commerciales sur le démarrage des programmes sur la partie Cash Management,
  • Participer aux travaux d’étude et de déploiement des comptes appartenant aux clients pour des banques du Groupe,
  • Faciliter les échanges avec les partenaires bancaires retenus par les clients,

 

3/ Être le relais des sujets touchant aux comptes bancaires (Sujets juridiques, fiscaux, informatiques…)

 

4/ Gérer les flux bancaires :

  • Contrôler le bon déroulement des vacations de financements (11 heures et 15 heures)
  • Imprimer des chèques et des Billets à ordre papier Factoring,
  • Imprimer des chèques Leasing,
  • Traiter les remboursements Acheteurs,
  • Traiter les réclamations Leasing et Factoring,
  • Gérer les frais bancaires,
  • Traiter les opérations de change.

 

5/ Participer aux projets du pôle Flux Bancaires

6/ Assurer le lien avec les différents départements de CAL&F (et nos partenaires bancaires en France

    • Starting date
    • 01/02/2023
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • 1-year Master's (M1)
    • Training / Specialization
    • Formation : M1 / M2 Ingénierie Financière, Gestion, Finances
      La connaissance des métiers Affacturage et/ou Crédit-Bail
    • Minimum experience level
    • 3-5 years
    • Compétences recherchées
      • Vous disposez d’une aisance relationnelle,
      • Vous faites preuve de rigueur avec un esprit d'initiative,
      • Vous êtes capable d’échanger en anglais à l’écrit et à l’oral.
      • Vous aimez le travail en équipe.
    • Languages
    • Anglais - niveau B2 minimum

  • An expert subsidiary of the Crédit Agricole Group, Crédit Agricole Leasing & Factoring is a major player in factoring, leasing (furniture and real estate), and renewable energy and regional financing in France, Europe and North Africa. CAL&F relies on the Crédit Agricole Group's banking networks (Caisses Régionales de Crédit Agricole, LCL and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank), on non-bank partners (manufacturers, equipment distributors, brokers and credit insurers). CAL&F develops solutions for professionals, farmers, companies of all sizes and local authorities. * In leasing, for the acquisition of equipment and real estate or for regional development and renewable energy projects; * In factoring, for the financing of the operating cycle, the securing of commercial risk, the collection of customer receivables and the guarantee against non-payment; * In financing regional development, public infrastructure and renewable energy projects. Present in 9 countries, CAL&F has 2,434 employees, including 1,279 outside France, and manages €22.3 billion in outstandings amounts (data at the end of 2018). CAL&F is committed to promoting diversity and equal opportunities in the areas of social diversity, gender equality and the professional integration of people with disabilities

Crédit Agricole Leasing & Factoring
Crédit Agricole Leasing & Factoring
Crédit Agricole Leasing & Factoring

Crédit Agricole Leasing & Factoring

Chargé de Cash Management H/F

Published the 18/03/2024

Permanent Contract
  • 12 Place des Etats Unis 92120 Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-85923

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