Permanent Contract

Chargé de Trésorerie H/F

Modified on 01/05/2024

  • Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-89073

Job description

Le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires. A ce titre, ses missions sont les suivantes : 

  • Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
    des fournisseurs (lettres chèques et virement)
  • Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale
  • Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
  • Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
  • Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
  • Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
  • Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
  • Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
  • Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
  • Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
  • Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
    d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
    outils

Complément

Parce qu’être en situation d’handicap n’est pas un handicap en entreprise, nous, Crédit Agricole Immobilier, ouvrons nos métiers à tous les talents, sans exception.

    • Starting date
    • 01/06/2024
    • Position with management
    • No
    • Executive / Non Executive
    • Cadre
    • Minimum level of study
    • Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    • Training / Specialization
    • Idéalement issu d'une formation comptable.
      Vous possédez une première expérience réussie.
    • Minimum experience level
    • 0-2 years
    • Compétences recherchées
    • Maîtrise de la règlementation bancaire & de gestion de trésorerie
  • As part of its development and ambition to become a key player in the real estate sector, Crédit Agricole Real Estate is expanding its teams in property development, property transactions, property management and business real estate, as well as property advisory and valuation. To support our clients with their real-estate needs, join us and help us build Crédit Agricole Real Estate. Your success will contribute to the success of our business. By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Crédit Agricole immobilier
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Chargé de Trésorerie H/F

Published the 25/04/2024

Permanent Contract
  • Montrouge - France
  • Finance / Accounting
  • 2024-89073
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Our advantages

An innovator, attentive to real estate needs

CA Immobilier is an innovative player that listens to the real estate needs of the market, the Group and the Regional Banks. Growth in all of its activities and customer relations present new essential structural challenges. CA Immobilier helps to create and enhance our living spaces, both residential and tertiary, with an active approach of environmental and social responsibility.

A pleasant environment

By providing a pleasant environment for its staff, CA Immobilier aims to promote a comfortable working life for everyone and emphasises the personal development of all.

People at the heart of the business

By putting people at the heart of its business, CA Immobilier closely supports its staff throughout their professional careers, in order to grow together while adhering to the Group's values.

Development of a diversifying activity

The prospect of helping to develop a stand-out activity in a large banking group: real estate

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