Type de contrat :
VIE Programme

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Modified on 02/07/2026

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2026-113881

Job description

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.


Dans le cadre de ce VIE, vos missions en tant qu'Accounting seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

 

 

#LI-CV1

  • Starting date
    01/12/2026
    Duration
    12 mois
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent
    Training / Specialization
    Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
    Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
    La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    Vous avez des connaissances comptables avancées.
    Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
    IT tools
    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
    Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
    Languages
    Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

    Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

    CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

    By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..

CACEIS

CACEIS

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Published the 02/07/2026

Type de contrat :
VIE Programme
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2026-113881
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Our benefits

Other functions

• Public Affairs
• Commercial
• Communications
• Compliance
• Custodian Control
• Digital & Data
• Finance
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• IT
• Legal
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• Correspondent Network
• Human Resources
• Risks and Permanent Controls

Operations

• Banking services
• Clearing services
• Custody
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• Fund Distribution
• Investment Management services
• Issuer services
• Master Data services
• Pension funds
• Private Equity, Real Estate & Securitisation
• Transaction Banking

Ecovadis Platinium

In 2025, CACEIS is Gold with a score of 83/100 and ranks in the top 2% of companies assessed by EcoVadis for the Financial Services sector. With this rating, CACEIS confirms its commitment to being a socially responsible company.

Happy Trainee rating: (94% and 71%)

The percentage of our students on internships or work-study programmes who recommend CACEIS (Happy Trainees label by ChooseMyCompany) in France (94%) and Luxembourg (71%)

Our corporate values

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS: our corporate values are the foundation of our culture and the hallmark of belonging to the Group. They drive us to provide high-quality service and constantly strive to satisfy our customers and employees.

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