Type de contrat :
VIE Programme

Fund accounting controller (VIE) H/F

Modified on 17/10/2025

  • Lieu : LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Secteur : Finance / Accounting
  • Numéro de l'offre : 2025-105282

Job description

Vos missions

 

  • Participer aux contrôles journaliers des VNI calculées par CACEIS
  • Aider à la création et revue des nouvelles procédures
  • Préparer les audits FA des fonds MS et PERES avec CACEIS (audits statutaires et règlementaires, SAQ et SR)
  • Aide à la préparation et mise en forme de rapports spécifiques clients
  • Vérification ciblée sur certains frais (cohérence et continuité des frais)

  • Starting date
    01/01/2026
    Position with management
    No
    Executive / Non Executive
    Non cadre
    Minimum level of study
    Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
    Training / Specialization
    • Être titulaire d’un Bachelor en comptabilité, économie, finance ou équivalent

    Minimum experience level
    0-2 years
    Skills needed
    • Être organisé, rigoureux, faire preuve d’autonomie, d’initiative et de flexibilité
    • Gestion de son temps de travail et définition des priorités
    • Être persévérant
    • Savoir gérer la pression
    • Être capable de gérer son temps de travail pour être efficient et productif
    • Être capable de travailler en équipe et de partager ses connaissances
    IT tools
    • Comptabilité : bases solides de comptabilité générale. Compréhension des différents flux et comptes comptables (débit/crédit, passation d'une écriture comptable)
    • Instruments financiers : connaissance de base des instruments financiers
    • Analyse : être capable d’analyser des documents à caractère financier
    • Excel : utilisation des formules excel simples et complexes
    • Reporting : être capable de traiter des données et de faire des reporting de qualité
    • Mail, Word : utilisation régulière
    Languages
    Maîtrise parfaite du français et de l'anglais (oral et écrit).
  • The Indosuez Wealth Management Group is the global Wealth Management brand of Crédit Agricole's Group, the 10th bank in the world by size of assets (the banker 2022). Following the acquisition of Degroof Petercam, leading Belgian bank, the Indosuez Wealth Management Group joins the Top 10 players in the wealth management sector in Europe, managing more than 200 billion euros in assets. Shaped by over 145 years of experience, the Indosuez Wealth Management Group supports large private clients, families, entrepreneurs and professional investors around the world by proposing them a continuum of services and offers integrating Advice & Financing, Investment Solutions, Fund servicing & Technological and banking solutions. The Indosuez Wealth Management Group owns the majority of Azqore, a company providing a complete and integrated technological solution as well as banking operations services to wealth management players. The Indosuez Wealth Management Group stand out for its dimension both human and international, with 4500 employees working in 16 different territories of the world: Europe, Asia Pacific, Middle East and North America. www.ca-indosuez.com By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities.

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Crédit Agricole Indosuez Wealth

Fund accounting controller (VIE) H/F

Published the 17/10/2025

Type de contrat :
VIE Programme
  • LUXEMBOURG - Luxembourg
  • Finance / Accounting
  • 2025-105282

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