Stage

Depositary Control Officer H/F

Modifiée le 24/04/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Risques / Contrôles permanents
  • 2024-86406

Description du poste

Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.


Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.

 

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
- Contrôle et émission des confirmations bancaires
- Suivi des audits annuels des fonds d’investissement
- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :

      • suivi des ordres de souscriptions et de rachats

      • suivi de la qualité des VNI

      • monitoring des restrictions d’investissements

      • suivi des délais de dénouements des opérations

      • suivi des revenus distribués aux investisseurs

      • cash flow monitoring

      • ownership verification

      • application de la procédure d’escalade

- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement

    • Date de prise de fonction
    • 01/07/2024
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en finance, économie-gestion ou droit/compliance.
      Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.
      Vous avez une connaissance des providers financiers (Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.
      Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
      Enfin, vous appréciez travailler en équipe mais également être autonome dans vos missions.
    • Outils informatiques
    • Vous maîtrisez le Pack Office.
    • Langues
    • Vous maîtrisez le français et l'anglais.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Depositary Control Officer H/F

Publiée le 21/02/2024

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  • Risques / Contrôles permanents
  • 2024-86406
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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