Stage

Derivatives Processing Officer H/F

Modifiée le 24/04/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-86411

Description du poste

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

 

Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.

 

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

  • Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;

  • Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;

  • Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;

  • Traiter les différences de réconciliations;

  • Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;

  • Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;

  • Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;

  • Gérer les suspens liés aux paiements;

  • Faire le suivi du reporting EMIR.

    • Date de prise de fonction
    • 01/07/2024
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en finance de marché de préférence en fin d'études.
      Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés (OTC).
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous êtes rigoureux, réactif et capable de gérer vos priorités dans le respect d'échéances régulières.De plus, vous êtes capable de travailler autant de façon autonome qu'en équipe.Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation constitueront des atouts pour ce stage.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise d'Excel, et connaissances de VBA et d'Access
    • Langues
    • Maîtrise de l'anglais indispensable.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Derivatives Processing Officer H/F

Publiée le 21/02/2024

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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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