CDD

Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F

Modifiée le 20/03/2024

  • Paris II - France
  • Gestion des opérations
  • 2024-85335

Description du poste

Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).

Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions

Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs

Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)

Gestion des travaux de fin d’année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)

Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)

    • Date de prise de fonction
    • 01/02/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 2 / L2
    • Formation / Spécialisation
    • Bonne formation bancaire généraleConnaissance de la comptabilité Connaissances fiscales 
      Connaissance des systèmes de Règlement/Livraison (EUROCLEAR , Ordres de Mouvements et BRN)Connaissance des titres : Nominatifs purs et administrés 
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Connaissance des FCPR / FCPI / FIP
    • Outils informatiques
    • Maîtrise de Word et Excel
    • Langues
    • Anglais

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Agent de Transfert FCPI/FIP (F/H) - CDD H/F

Publiée le 24/01/2024

CDD
  • Paris II - France
  • Gestion des opérations
  • 2024-85335
Rejoignez
-nous

Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

Ces offres pourraient vous intéresser !