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Modifiée le 19/04/2024
Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.
En tant que Depositary Control Analyst, vous participerez aux missions suivantes :
Vous vous assurez que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs, notamment en :
- Mettant en place et/ou effectuant les contrôles relatifs aux politiques et restrictions d’investissements
- supervisant les contrôles effectués par les sociétés de gestion ou leurs délégataire,
- effectuant des Due Diligences spécifiques sur les processus de contrôle en place au sein de la société de gestion (notamment sur les thématiques ESG)
Vous analysez les cash flow significatifs et inhabituels et évaluez si des investigations complémentaires sont nécessaires
Vous participez à l’adaptation des processus et procédures en place, en fonction de l’évolution de la réglementation, des pratiques de marché et des attentes du régulateur.
Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de seniorité, à la présentation des activités du département.
Enfin, dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte des OPC, vous réalisez les travaux nécessaires à l’émission des confirmations de la banque dépositaire et effectuez le suivi jusqu’à la finalisation de l’audit annuel.
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée
Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)
Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.
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