CDD

Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Modifiée le 04/03/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2023-81251

Description du poste

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'Accountant seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

    • Date de prise de fonction
    • 01/05/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
      Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
      La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous avez des connaissances comptables avancées.
      Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
      Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
    • Langues
    • Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Publiée le 04/03/2024

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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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