CDI

Senior Administrator, Client Invoicing M/F

Modifiée le 08/02/2024

  • Cyberjaya, Selangor - Malaisie
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-85805

Description du poste

What is the opportunity?

This role is responsible to setup new and renegotiated fee schedules in the billing system according to established policies and procedures. Maintain client's data efficiently and accurately in the billing system.

This role will support Europe region with working hours between 11:00AM and 8:00PM or 12:00PM and 9:00PM.

Complément

What will you do?
Setting up new and renegotiated fee schedules into billing system according to established policies and procedures, including non-standard set ups.
Contribute to the set-up of the billing system such as data analysis and impact analysis. Provide data to the invoicing system, follow up of manual and automated data loads.
Perform four-eye principle validation on all manual updates to the billing system and escalate to the management team in case of non-standard requests.
Ensure complete submission of the Invoicing Setup evidences (external sources and check lists duly filled in) in line with the time frame set by the Team Manager.
Ensure invoices are approved in sufficient time to meet Client Service Level Agreement. Run final complex invoices and prepare electronic results for distribution.
Escalate all invoice issues (i.e. late delivery, adjustments, etc.) as per employee guidelines.
Perform reviews of data derived to calculate fees from various sources to ensure integrity.
Ensure invoice distribution performed accurately based on client’s standing instructions (post, email, fax, duplicate invoices).

    • Date de prise de fonction
    • 01/04/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Tertiary education in Finance and Banking.
      1. Experience in fee set-up, strong data analytical skill (especially from one system to another system).
      2. Experience in Custody and Fund Accounting.
      3. Knowledge in IS Invoicing process and IS services background are added advantages.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Outils informatiques
    • Advanced user of Microsoft Excel (including VBA and SQL) and other Microsoft Office applications.
    • Langues
    • English

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Senior Administrator, Client Invoicing M/F

Publiée le 08/02/2024

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  • Gestion d'Actifs
  • 2024-85805
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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