CDI

Fund Accountant M/F

Modifiée le 15/01/2024

  • Dublin - Irlande
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-85024

Description du poste

Job Objectives: 

The Fund Accountant works as part of a fund accounting team and is responsible for completing daily tasks as assigned by the Supervisor to the highest standards.
The level of client service CACEIS Ireland Limited (CIL) offers drives the success of the company, and the fund accountant is expected to display the highest standards of professionalism in dealing with clients and fellow colleagues.

 

Main Duties and Responsibilities:

Responsible for completing the Net Asset Value (NAV) of assigned funds for Supervisor review. This involves:

Data collection and trade input
Reconciliation of cash and assets with the funds’ brokers and custodian
Processing capital stock activity and reconciliation of share balances
Fee and expense processing in the NAV
Ensuring pricing of the portfolio is in accordance with agreed pricing policies
Follow-up and resolution of any issues associated with these tasks
Ensure NAVs are delivered by the agreed deadline.


Additional Duties:

Interact effectively with all internal and external third parties: E.g. CIL’s Trade processing/matching/settlement dept., Transfer Agent, Pricing Dept., CACEIS Trustees.
Ensure compliance of funds with the fund documentation (including Prospectus, Admin. agreement and Operating Memorandum).
Preparation of auditor information requests (including timely response to queries).
Calculate fees to be charged to the funds and prepare invoices.
Participate in team meetings and reporting issues to the Supervisor
To be proactive in sharing information with other team members and assisting others when necessary.
Work on various projects assigned.
Communicating with all internal and external resources in a professional and respectful manner.

    • Date de prise de fonction
    • 22/01/2024
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • A relevant Third level business qualification or equivalent professional qualification.

      • A year’s experience within a similar role is desirable.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • To enjoy working with numbers and analysing data.
      • To be organised and methodical in their approach to work with an eye for detail.
      • Good interpersonal and communication skills.
      • Team player who will participate and contribute in team meetings.
      • To be a self-starter, enthusiastic, flexible and motivated to learn and develop as the department evolves.
      • To be able to work under their own initiative.
    • Outils informatiques
      • Computer literacy is essential, skilled in the use of Microsoft Excel and Word.
      • Knowledge of varying fund types desirable.
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Publiée le 15/01/2024

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  • 2024-85024
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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