VIE

Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Modifiée le 25/04/2024

  • Brussels - Belgique
  • Analyse financière et économique
  • 2024-89067

Description du poste

Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework.

Main missions:

Investment ratios / restrictions

• Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.)

• Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager

Inventory controls

• Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.).

• Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements)

• Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management

UCI monitoring

• Analyze of prospectus or their modification

• Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time

• Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions

Specific controls

• Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers

• Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc.

• Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator

• Support the team during meetings or notable events

• Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

    • Date de prise de fonction
    • 01/11/2024
    • Durée
    • 12
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Economy, Finance or risks
      Professionnal experience in the sector is an asset
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Willingness and desire to learn
      • Be able to handle various requests
      • Stress resistant and able to meet deadlines
    • Outils informatiques
    • Good knowledge of Microsoft Office Pack (Excel, Word, PowerPoint)
    • Langues
    • French and English

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Publiée le 25/04/2024

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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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