Alternance / Apprentissage

Fund Accountant H/F

Modifiée le 24/04/2024

  • Montrouge - France
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-85304

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

 

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

 

Votre équipe

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. 

Vos missions 

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :

  • Enregistrer et contrôler des opérations de marché
  • Rapprocher les titres, passif et espèces
  • Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
  • Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

 

Apport de l’alternance  

  • En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers
  • Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe

 

Process de recrutement

  1. Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ
  2. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
  3. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)

 

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
  • Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...

    • Date de prise de fonction
    • 02/09/2024
    • Durée
    • 24
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation

    • Vous préparez actuellement une Licence / DCG / Master avec une spécialisation Comptabilité / Gestion / Finance

      Rythme d’alternance souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
      • Vous faites preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse.
      • Vous êtes à l’aise dans votre communication à l’écrit et à l’oral 
      • Vous êtes organisé et savez prioriser vos tâches
      • Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans les missions qui vous sont confiées. 
      • Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit de coopération. 
    • Outils informatiques
    • Vous maitrisez les outils informatiques suivants :
      • Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) : bonne maîtrise
       
    • Langues
    • Anglais intermédiaire souhaité : contacts clients

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Fund Accountant H/F

Publiée le 12/03/2024

Alternance / Apprentissage
  • Montrouge - France
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-85304
Rejoignez
-nous

Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

Ces offres pourraient vous intéresser !