Type de contrat :
CDD

Fund Accountant Mandats H/F

Modifiée le 17/11/2025

  • Lieu : MONTROUGE - France
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2025-103217

Description du poste

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

 

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

 

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

 

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes



Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de : 

  • Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
  • Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

  

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
  • 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
  • Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

 

#LI-LM1

  • Date de prise de fonction
    15/12/2025
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Non cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 4 / M1
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)
    Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM

    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.
    Outils informatiques
    La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Fund Accountant Mandats H/F

Publiée le 17/11/2025

Type de contrat :
CDD
  • MONTROUGE - France
  • Gestion des opérations
  • 2025-103217
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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