Votre équipe
Vous avez un fort intérêt pour le suivi d’un registre d’investisseurs, la gestion d’opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés.
Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d’une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l’administration de fonds, du dépositaire…
Premier dépositaire en part de marché en France et au Luxembourg, acteur de référence, le pôle Private Equity Real Estate Solutions (PERES), représente près de 750 collaborateurs en Europe et en Malaisie.
Le service Back Office Liabilities de PERES France recrute un Client Operations Officer – Investor Services H/F.
Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes environ) qui assure l’ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux Investisseurs.
Vos missions
Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l’équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés – fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI, FCPR, FIP, OPCI, FPI, SPPICAV, FCT…)
En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur :
- le traitement des OST
- l’exécution des ordres de souscription / rachat
- le suivi des appels de fonds
- l’exécution des distributions d’actifs et cessions de gré à gré
- la mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts
- la gestion de la fiscalité et tous documents y afférents (déclarations fiscales…)
- la mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l’analyse et au caractère juridique d’un dossier de succession, nantissement, etc.
Votre direction
Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
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