Type de contrat :
CDI

CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Modifiée le 01/12/2025

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2025-96354

Description du poste

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ?

Nous avons une opportunité en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution.

 

Votre équipe

 

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

 

Il est organisé en 4 activités :

 

  • Support et coordination
  • Traitement des ordres clients
  • Centralisation et gestion du passif
  • Vie sociale des fonds.

Vos missions

 

En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

  • Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)

  • Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution

  • Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes

  • Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)

  • Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin

  • Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support

  • Relancer les centralisateurs

  • Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement

  • Contrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millions

  • Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation

  • Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)

  • Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation

  • Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

  • Procéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans Globe

  • Rédiger les modes opératoires

     

Ce poste vous permettra d'être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM.

Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires. 

 

#LI-FO1

Complément

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses possibilités de mobilité dans le Groupe
Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
Formez-vous tout au long de votre parcours pour enrichir vos compétences et développer votre employabilité

  • Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.
    Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client. 
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Compétences recherchées
    Vous savez mettre en œuvre les compétences suivantes :
    • Esprit d’analyse et de synthèse
    • Rigueur et fiabilité
    • Capacité à coopérer et à travailler en équipe
    • Réactivité, initiative
    • Excellente communication à l'oral et à l'écrit en anglais et français
    Outils informatiques
    Maîtrise d'Excel, Word et AccessDes compétences  de programmation en VBA sont un atout. 
    Langues
    Maitrise courante de l'anglais à l'oral et à l'écrit

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

CDI - Client Operations Officer - Fund Execution H/F

Publiée le 27/10/2025

Type de contrat :
CDI
  • Montrouge - France
  • Gestion des opérations
  • 2025-96354
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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