CDI

Assistant Manager, Funds NAV Calculation (Permanent) M/F

Modifiée le 15/01/2025

  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-95636

Description du poste

What is the opportunity?

CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. 

The Assistant Manager will be responsible for the accuracy and delivery of the Financial Statements and Regulatory Submissions, as well as to ensure that all procedure are followed by the Fund Accountants.

 

Region: Europe

Working Hours:

10:00am - 7:00pm / 11:00am - 8:00pm / 12:00pm - 9:00pm / 1:00pm - 10:00pm/ 2:00pm - 11:00pm / 3:00pm - 12:00am / 4:00pm - 1:00am.

 

 

What will you do?

  • Acting as a ‘checker’ to the Fund Accounting team, to produce consistent and accurate prices for your allocated funds, meeting tight deadlines within service level agreements (SLA)
  • Manage feedback to/from departments that will have input into net asset value (NAV) deliverables to ensure client deliverables and quality standards are met.
  • Supervisor will be the first escalation point for Oversight/Client and Fund Accountants in providing technical support and advice.
  • Ensuring effective controls and processes are implemented & managed by all Fund Accountants in order to maintain accurate records within the Funds business.
  • Identify business risks and ensure that relevant controls and governance are in place. This entails (but not limited to) to supporting the Team Manager in ensuring proper planning (ie. resources, competencies) for seamless daily operations.
  • Acting as coach and mentor to new and current team members and involves in training new members.

#LI-NP1

 

Complément

What’s in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
• A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation.
• Leaders who support your development through coaching and managing opportunities.
• A world-class training program in financial services.
• A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded.

    • Date de prise de fonction
    • 18/02/2025
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
      • Post -secondary education with an accounting/finance concentration or equivalent.

      • 4 -6 years of relevant experiences with extensive Investment Fund Experience.
      • Familiar with Multifonds system.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Compétences recherchées
      • Accounting background.
      • Previous relevant industry knowledge.
      • Willingness to take on new challenges, confident and self-motivated.
      • Demonstrate leadership attitude.
    • Outils informatiques
      • Proficient user of Microsoft Office – Excel, including macro.

    • Langues
    • English
  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Assistant Manager, Funds NAV Calculation (Permanent) M/F

Publiée le 15/01/2025

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  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-95636
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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