Type de contrat :
Stage

STAGE Alterné - Client Operations Officer - Fund Execution (Corporate Action et Reconciliation) H/F

Modifiée le 20/07/2026

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2026-114371

Description du poste

Cette offre s'adresse aux candidats avec un rythme de 3 ou 4 jours en entreprise en stage alterné.

 

Au sein du département Fund Distribution Services, le Client Operations Officer / corporate action reconciliation titre et cash a pour principales missions :

- De comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions, liquidation…),

- De traiter les suspens titres de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur),

- De traiter les suspens cash liés aux dividendes, remboursement, liquidation.

- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN, l’équipe static data concernant les ouvertures valeurs, l’équipe client concernant les demandes clients relatives aux détails des opérations exécutées.

- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et la position en VNI.

  • Date de prise de fonction
    01/09/2026
    Durée
    12
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 4 / M1
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes étudiant(e) en Master (M1/M2) ou équivalent en Finance, Economie ou Gestion.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers.
    Outils informatiques
    Vous maîtrisez le pack office.
    Langues
    Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

    Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

    CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

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STAGE Alterné - Client Operations Officer - Fund Execution (Corporate Action et Reconciliation) H/F

Publiée le 20/07/2026

Type de contrat :
Stage
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2026-114371
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Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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