Type de contrat :
CDI

Data Officer (DM Funds) H/F

Modifiée le 03/07/2026

  • Lieu : Montrouge - France
  • Secteur : Gestion des opérations
  • Numéro de l'offre : 2026-108327

Description du poste

VOTRE DIRECTION

 

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

 

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

 


Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

 

VOS MISSIONS 

 

 Administration quotidienne des référentiels

 

  • Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
  • Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
  • Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
  • Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

 

Contrôle et Gestion des anomalies

 

  • Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
  • Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les
    référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
  • Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
  • Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

 

Maintenance des référentiels

 

  • Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)

 

Evolution des référentiels

 

  • Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
  • Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
  • Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
  • Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
  • Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

#LI-DNI

Complément

Vos avantages #WorkAtCACEIS
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an,
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

  • Date de prise de fonction
    01/09/2026
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    Comptabilité/Finance 
    Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plusUne expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Compétences recherchées
    • Connaître les métiers Titres
    • Connaître les spécificités des OPCVM
    • Bon relationnel et sens du service client 
    • Rigueur et esprit d'analyse
    • Capacité de travail en équipe 
    • Disponibilité
    Outils informatiques
    Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l’unité, notamment Excel et Access
    Langues
    Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

    Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

    CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Data Officer (DM Funds) H/F

Publiée le 03/07/2026

Type de contrat :
CDI
  • Montrouge - France
  • Gestion des opérations
  • 2026-108327
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

Ces offres pourraient vous intéresser !