Type de contrat :
CDI

Assistant Manager, Reconciliation, Custody & Cash Clearing M/F

Modifiée le 29/06/2026

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Gestion d'Actifs
  • Numéro de l'offre : 2026-113343

Description du poste

What is the opportunity?

 

CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

You will be responsible for the day-to-day processing of reconciliations including Asset and Cash accounts on a daily basis via Accurate (NXG) and SARA to ensure the positions between the ledger and the relevant custodians agree. As a control function, the breaks on the reconciliation need to be kept to a minimum level to ensure accurate data is being maintained. The role is to deliver specific services to external and internal clients with high level of quality, efficiency and fostering a client first mind-set.

Your working hours would be between 9:00 AM and 6:00 PM, Malaysia time. However, flexibility is required to support business needs.

 

What will you do?

  • Produce and maintain required periodic breaks reporting as required to support the business needs, circulated to internal senior management.
  • Produce and maintain statistical information for internal distribution, on an ad-hoc basis when required by department management.
  • Perform checks on controls within the department, to ensure adherence to standard policy.
  • Extract and produce reports which support the KPI, FTE and competency calculations for the department.
  • Track and review the monthly errors in the Reconciliations department by generating a monthly error presentation.
  • Perform account completeness checks between internal systems to ensure all required reconciliations are being performed.
  • Provide SME assistance to team members.
  • Supervise the governance of end user developed applications (EUDAs), by ensuring adherence to the change control framework for new, modified or retired applications.
  • Create user guides and functional specifications for the EUDAs in use and maintain the EUDA inventory for the department.

 

#LI-LC1

Télétravail : non-autorisé

  • Date de prise de fonction
    01/09/2026
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Banking experience in operations/back office.
    • 3-4 years’ experience within Client Operations.

    • Good reconciliations knowledge.
    • Familiar with Nostro, Suspense and Asset (Stock) reconciliations within Investment / Global Markets / Securities or Custody operations and Transfer Agency knowledge.
    • Able to perform root cause analysis on reconciliations exceptions.
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Outils informatiques
    • Familiar with core platforms: Accurate NXG, Sara, Mainframe/Wings and Sideviewer.
    • Proficient in Visual Basic, with demonstrated work experience in building and governing end user developed applications/computing.
    • SQL proficiency, and competent with Microsoft Access and database structures.
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

    Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

    CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Assistant Manager, Reconciliation, Custody & Cash Clearing M/F

Publiée le 15/06/2026

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion d'Actifs
  • 2026-113343
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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