Type de contrat :
CDI

Assistant Manager, Network Invoicing M/F

Modifiée le 18/06/2026

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Gestion d'Actifs
  • Numéro de l'offre : 2026-113423

Description du poste

What is the opportunity?

CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

 

Working hours: 9:00am – 6:00pm (Malaysia time)

Region: Europe (e.g. Luxembourg, Ireland, Switzerland)

 

What will you do?

  • Fee Schedule/ fee agreement interpretation & setup of fee rate into system/excel invoice template
  • Retrieve and upload manual data collection for month end controls
  • Generate/ record invoice, perform control and provide justification on trend analysis
  • Validate invoice and send to AP for processing
  • Follow up on aged payables (unpaid outstanding invoices)
  • Verify Sub Custodian’s invoice by entity with correct payment method
  • Justify break items on invoice payment mismatch against invoice amount
  • Validation on high-risk processes
  • Allocate and monitor tasks (e.g. supplier allocations) to team members
  • Investigate and provide response to Network Management within KPI’s timeline
  • Coordinate with all related stakeholders to provide a consolidated response to supplier’s query
  • Perform impact calculation on potential invoice undercharge/overcharge queries
  • Provide support on departmental or enterprise-wide initiative/projects

 

 

#LI-NA1

Télétravail : non-autorisé

  • Date de prise de fonction
    01/09/2026
    Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Proficient in business language (English)
    • Proficient in Microsoft Office applications (e.g. Outlook, Teams, Excel, Word, Power Point, Access)
    • Proficient in Organizational skills and Communication skills
    • Experience in Financial Services industry (e.g. Fund/Investor Services)

    • At least 3 - 5 years working experience on related process or industry
    • Experience on client billing process and/or account receivables process
    • Understanding and application of Fee Schedule/Fee Agreement with Sub Custodians
    • Understanding of Products offered to clients and its Operational nature
    Niveau d'expérience minimum
    3 - 5 ans
    Outils informatiques
    • Experience in SQL or Excel VBA
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

    Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

    CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Assistant Manager, Network Invoicing M/F

Publiée le 18/06/2026

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Gestion d'Actifs
  • 2026-113423
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-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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