Type de contrat :
VIE

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Modifiée le 02/07/2026

  • Lieu : Luxembourg - Luxembourg
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2026-113881

Description du poste

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.


Dans le cadre de ce VIE, vos missions en tant qu'Accounting seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;
- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

 

 

#LI-CV1

  • Date de prise de fonction
    01/12/2026
    Durée
    12 mois
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Non cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.
    Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.
    La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Vous avez des connaissances comptables avancées.
    Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
    Outils informatiques
    Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
    Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.
    Langues
    Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

    Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

    CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

    En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

VIE - Accountant - Private Equity, Real Estate Solutions M/F

Publiée le 02/07/2026

Type de contrat :
VIE
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2026-113881
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 94% et 71%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (94%) et au Luxembourg (71%)

EcoVadis platinum

En 2025, CACEIS est Or avec un score de 83/100 et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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