CDD

Fund Accountant UCITS M/F

Modifiée le 28/11/2024

  • Palazzo dell'Informazione - Piazza Cavour, 2 20121 Milano - Italie
  • Gestion des opérations
  • 2024-94167

Description du poste

Control and analysis:

- Support the team to control the uploading of operations in the tools

- Support the team to handle payment schedules and corporate actions

- Formalize (analyze, categorize, comment, remind) the processing of pending items (cash reconciliations, securities, liabilities, dividends, etc.) and controls of reconciliations carried out under the client architecture

- Collect and aggregate all information relating to the values of assets or to events in the life of a portfolio in order to evaluate, according to applicable calculation rules, the asset value of the portfolio

Complément

The Fund Accountant UCITS is in charge of valuation, accounting and controls for the portfolios/compartments of UCIs and/or mandates within the allotted times ("cut-offs") and in compliance with regulations in force, existing standards and procedures, quality requirements and obligations to communicate with portfolio managers, clients, depositaries/custodians and account keepers, and statutory auditors

    • Date de prise de fonction
    • 07/01/2025
    • Durée
    • 1 anno
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Degree in Economy/Finance/Accounting
      Experience in the role. 
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Precise and punctual. To have analytical mindset. Ability to learn and the curiosity will be key asset for this opportunity.
    • Outils informatiques
    • Excellent Office knowlege with good skilll in Excel.
    • Langues
    • Italian, English and French

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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Fund Accountant UCITS M/F

Publiée le 27/11/2024

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  • Gestion des opérations
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Nos avantages

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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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