Type de contrat :
CDI

Banking Accountant, Finance M/F

Modifiée le 03/12/2025

  • Lieu : Putrajaya - Malaisie
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-106419

Description du poste

What is the opportunity?


CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape.

 

What will you do?

  • Perform the Accounts Payable (AP) function supporting entities and platforms across Asia Pacific.
  • Support process improvements in AP in line with industry best practices for efficiency and control.
  • Provide operational and administrative support in the Finance department.
  • Review of expense claims for compliance with CACEIS policies.
  • Review per diem/cash advance requests and return of cash advance for compliance with CACEIS policies.
  • Process invoices in the existing accounting system and review invoices for compliance with expense and other CACEIS policies, including but not limited to vendor management policy and Delegation of Authorities (DOA).
  • Ensure that systems reconciliations are completed and all unreconciled items followed up.
  • Process fund transfer, intercompany invoices in line with CACEIS policies.
  • Collaborate with Accounting and maintain the financial accounting records for Malaysia. This includes, but not limited to, preparation of NIE and balance sheet journals, calculate TP recharges and provide variance analysis supporting to counterparties.

 

#LI-DP1

 

Complément

What’s in it for you?

We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation.
Leaders who support your development through coaching and managing opportunities.
A world-class training program in financial services.
A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded.

  • Poste avec management
    Non
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or similar

    • Preferably 1-2 years of experience in Finance 
     
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    What do you need to succeed?
    • Knowledge in Management Reporting and Financial Planning & Analysis
    • Strong written and verbal communication
    • Attention to detail
    • Working knowledge and application of accounting concepts within a Financial Institution
    • Advanced knowledge of Excel
     
    Langues
    English

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Banking Accountant, Finance M/F

Publiée le 02/12/2025

Type de contrat :
CDI
  • Putrajaya - Malaisie
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-106419
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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