CDI

Middle Officer (Trade Management) H/F

Publiée le 23/02/2021

  • PARIS - France
  • Gestion des opérations

Description du poste

Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier

La Direction Investment Management Services est composée des départements suivants:
-  Middle Office  : Fonctions de Middle Office

Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
Position Keeping : Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients


- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Atribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés

-  “Business Project & Developpement : Fonction  Gestion de projets FOS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  Gestion des projets d’acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)

-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients – tous métiers)

En qualité de Gestionnaire Middle Office – Trade Management :

vous prenez en charge le traitement des flux issus du Front office du client
Vous matchez avec les brokers les opérations reçues des clients et gérez les anomalies.
Vous assurez quotidiennement, dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion.
Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les teneurs de compte conservateurs et gérez les suspens.
Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
Vous participez à la relation client, notamment sur le traitement des incidents et ponctuellement pour proposer des solutions plus automatisées
Vous contribuez à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

    • Date de prise de fonction
    • 01/03/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • - Titulaire d'un Bac + 5 en finance ou informatique
      - Expérience en société de gestion recherchée
    • Niveau d'expérience minimum
    • 3 - 5 ans
    • Soft skills
    • - Connaissance des instruments et marchés financiers
      - Culture d'identification du risque opérationnel
      - Bon relationnel et sens du service client
      - Esprit d'analyse et de synthèse
      - Capacité de travail en équipe
      - Disponibilité
    • Outils informatiques
    • - Maitrise des outils Bureatiques
    • Langues
    • - Anglais professionnel indispensable
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Middle Officer (Trade Management) H/F

Publiée le 23/02/2021

CDI
  • PARIS - France
  • Gestion des opérations
  • 2021-54511
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