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Middle Office Vanilla Product - Officer H/F

Publiée le 12/02/2021

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs

Description du poste

Au sein de nos équipes opérationnelles, vous rejoindrez l'équipe Middle Office des produits Vanilla du département "Investment Management Services".

A ce titre, votre rôle au quotidien sera entre autre de :

- Réceptionner les ordres d'achat et/ou de vente ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et de s'assurer de leur exactitude,

- Traiter ces opérations puis transmettre les informations aux Fund Accountant en respectant les cut-off times VNI,

- Transmettre les instructions de liquidation des opérations vers notre global custodian et endéans les deadlines,

- Adresser des demandes d’ouverture de valeurs aux équipes gérant les référentiels,

- Adresser des requêtes à l’IT et en assurer le suivi,

- Participer activement à la mise à jour des procédures de monitoring,

- Rédiger les tickets Matrisk en rapport avec les éventuels incident sur l’activité de Monitoring.

    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
      Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.
      Vous avez une expérience préalable au sein d'un middle office qui vous confère une bonne connaisssance des activités liées au monde des fonds d'investissements.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Intérêt pour l'univers de la finance de marchés et des fonds d'investissement,
      Rigueur, esprit d'équipe, flexibilité, tolérance et adaptabilité à des environnements dynamiques,
      Facilité pour travailler avec des deadlines.
    • Outils informatiques
    • Bonnes connaissances en Excel (formules avancées, macro, VBA),
      Une expérience en outils de marchés spécialisés (Bloomberg, Reuters...) sera valorisée.
    • Langues
    • Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français, de l'anglais.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Middle Office Vanilla Product - Officer H/F

Publiée le 12/02/2021

CDD
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2021-54245
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-nous

Nos avantages

FAB'life
FAB'life
Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée
+89%
+89%
Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)
Gold
Gold
La note de CACEIS décernée par EcoVadis, la plateforme de notation des politiques sociales et environnementales d’entreprise (RSE)

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