Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez perfectionner vos connaissances sur un nouveau domaine de réglementation et valoriser vos compétences en relation clients
Votre équipe
Au sein du département Support et Reporting, vous rejoignez l’équipe dédiée (15 personnes) en charge des reportings financiers
L’équipe du service Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, le reporting international, le reporting PRIIPs/MIFID, etc
Vos missions
Au sein de l’équipe France et en relation avec l’équipe au Luxembourg, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion, les reportings PRIIPs frais courants, selon le planning de production (périodicité mensuelle à annuelle)
Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur nos activités
Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :
- Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …)
- La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire
- La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez (typologie des fonds, instruments financiers…)
- Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte
- Les proposition d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants
Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings reglementaires
Votre département
La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels
Au sein du Département Support et Reporting de la filière FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS OPC).
