Stage

Transfer Agent H/F

Modifiée le 25/10/2024

  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-93545

Description du poste

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.

Les activités principales pour ce stage sont, entre autres:

  • Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
  • Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
  • Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
  • S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
  • Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
  • Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
  • Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
  • Préparation, classement et archivage des dossiers.

    • Date de prise de fonction
    • 01/01/2025
    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
      La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
      Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
      Vous avez un sens aigu pour la relation client.
    • Outils informatiques
    • Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).
    • Langues
    • Pratique courante du Français et l'Anglais

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Transfer Agent H/F

Publiée le 25/10/2024

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  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2024-93545
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Nos avantages

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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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