Type de contrat :
Stage

STAGE - Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Modifiée le 11/03/2025

  • Lieu : Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Secteur : Gestion d'Actifs
  • Numéro de l'offre : 2025-97520

Description du poste

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d’investissement.


Votre rôle sera d’assurer la maintenance et le suivi du portefeuille de nos clients conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).


Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

 

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

 


I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

  • Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
  • Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
  • Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
  • Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
  • Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

 

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

  • Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
  • Vérification des flux de trésorerie ("Cash monitoring") lorsqu'ils dépassent certains seuils.

 

#LI-VK1

  • Date de prise de fonction
    01/07/2025
    Durée
    6
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Non cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 5 / M2 et plus
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.
    Vous avez des connaissances juridiques et financières.
    De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
    Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel.
    Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
    Outils informatiques
    Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé
    Langues
    Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

STAGE - Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Publiée le 07/03/2025

Type de contrat :
Stage
  • Esch-sur-Alzette - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2025-97520
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Nos avantages

FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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