Stage

Fund Execution Client Services Officer H/F

Publiée le 23/09/2022

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs

Description du poste

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :

  • Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
  • Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
  • Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
  • Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.

    • Date de prise de fonction
    • 01/01/2023
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 4 / M1
    • Formation / Spécialisation
    • Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.
      Une première expérience dans un domaine similaire sera valorisée.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • - Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
      - Capacité d'analyse et de synthèse.
      - Capacité à travailler avec des deadlines.
    • Outils informatiques
    • Bonne maîtrise des outils de bureautique.
    • Langues
    • Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021). www.caceis.com

CACEIS
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Fund Execution Client Services Officer H/F

Publiée le 23/09/2022

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  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion d'Actifs
  • 2022-72416
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Nos avantages

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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum
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Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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