Type de contrat :
Stage

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Modifiée le 03/12/2025

  • Lieu : MONTROUGE - France
  • Secteur : Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • Numéro de l'offre : 2025-105802

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

 Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

 Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
  • Rapprochements titres, passif et espèces ;
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

 

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
  • Connaissance des instruments financiers ;
  • Capacité à travailler en équipe ;
  • Relationnel client.

 

Process de recrutement

  1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
  2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)
     

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
    Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
  • 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…

#LI-AR1

  • Date de prise de fonction
    02/01/2026
    Durée
    6
    Poste avec management
    Non
    Cadre / Non Cadre
    Non cadre
    Niveau d'étude minimum
    Bac + 3 / L3
    Formation / Spécialisation
    Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.
    Niveau d'expérience minimum
    0 - 2 ans
    Compétences recherchées
     Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :
    • Esprit d'analyse et de synthèse ;
    • Rigueur, fiabilité, organisation ;
    • Sens du résultat et des priorités ;
    • Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
    • Relation client ;
    • Maîtrise de GP3.
    Outils informatiques
    Vous maitrisez le Pack Office
    Langues
    Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails
    Salaire
    L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois

  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS

CACEIS

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Publiée le 05/11/2025

Type de contrat :
Stage
  • MONTROUGE - France
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2025-105802
Rejoignez
-nous

Nos avantages

Fonctions Support

• Affaires publiques
• Commercial
• Communication
• Conformité
• Contrôle dépositaire
• Digital & Data
• Finances
• Inspection générale
• IT
• Juridique
• CACEIS Consulting
• Relations correspondants
• Ressources humaines
• Risques et contrôles permanents

Nos valeurs

We care, We dare, We grow, We are One CACEIS : nos valeurs d'entreprise sont le socle de notre culture et la marque d'appartenance au Groupe. Elles nous poussent à une haute qualité de service, à la recherche constante de la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.

Taux Happy trainee : 92% et 81%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany) en France (92%) et au Luxembourg (81%)

EcoVadis platinum

En 2024, CACEIS est Or et se positionne dans le top 2% des entreprises évaluées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme son engagement d’être une entreprise socialement responsable.

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