Stage

Meewerkstage Accounting & Reconciliatie (september 2021) M/F

Publiée le 10/06/2021

  • Amsterdam - Pays-Bas
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Description du poste

Zoek jij een stage waarbij je wordt uitgedaagd en het beste uit jezelf kan halen? En wil je de eerste stappen nemen in de asset management wereld? Kom dan vanaf september 2021 stage lopen bij CACEIS op de afdeling Fund Accounting.

Wat doet de afdeling?
CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en
hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld. Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.

Functieomschrijving
Een stageplek binnen een van de grootste dienstverleners voor pensioenfondsen en verzekeraars; met uitdaging en verantwoordelijkheid; met de mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Wij nemen je mee in de wereld van Accounting & Reconciliation (A&R), divisie Investment Management Services.

Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als
Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling A&R zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren we de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen.
Wat ga je doen?

  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten
  • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten
  • Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken
  • Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken.

Arbeidsvoorwaarden
CACEIS biedt jou een leuke en leerzame stage met uitstekende begeleiding. Verder is er de mogelijkheid om ervaring op te doen in het financiële vakgebied en kom je in aanraking met de diversiteit die de financiële wereld te bieden heeft. Daarnaast ontvang je van ons een eigen laptop waarmee je kunt werken. Tevens ontvang je een uitstekende stagevergoeding van €450,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Ons kantoor bevindt zich aan de rand van Amsterdam en is goed bereikbaar met OV.

Contactinformatie

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Arjan Tol, op 020-557 5060, of per mail via [email protected] Voor meer informatie zie ook https://www.werkenbijcaceis.nl/. Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?

 

 

    • Date de prise de fonction
    • 01/09/2021
    • Durée
    • 6
    • Poste avec management
    • Non
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac
    • Formation / Spécialisation
    • Een geschikte kandidaat voor deze functie voldoet aan onderstaand profiel:
      • Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting
      • Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten; cijfermatig sterk
      • Je hebt drive om processen en producten te verbeteren
      • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
      • Je bent vanaf september 2021 beschikbaar

    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Langues
    • Dutch, English
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
CACEIS
CACEIS

CACEIS

Meewerkstage Accounting & Reconciliatie (september 2021) M/F

Publiée le 10/06/2021

Stage
  • Amsterdam - Pays-Bas
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2021-58151
Rejoignez
-nous

Nos avantages

FAB'life
FAB'life

Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

+89%
+89%

Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)

Gold
Gold

La note de CACEIS décernée par EcoVadis, la plateforme de notation des politiques sociales et environnementales d’entreprise (RSE)

Ces offres pourraient vous intéresser !