Stage

Invoicing and Control Officer H/F

Publiée le 22/02/2021

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Description du poste

Au sein du département Banking Services, l'équipe Network Management gère la relation globale avec les sous-dépositaires et les correspondants cash. Elle traite les demandes d'ouverture de compte dans les livres de ces correspondants et la documentation associée.

Elle fournit une assistance aux équipes commerciales de Luxembourg et des succursales, ainsi qu'aux clients, pour les questions relatives aux politiques de détention de titres, aux ouvertures de comptes sous-dépositaires, aux questions sur le fonctionnement des marchés et elle analyse les portefeuilles titres. Elle est également un point d’escalade et d’assistance pour les équipes opérationnelles.

Elle monitore ses sous-dépositaires très régulièrement et effectue des due-diligence afin de s’assurer qu’ils sont en  conformité avec la politique / les attentes de CACEIS. 

Elle reçoit les factures relatives aux comptes ouverts dans les livres des sous-dépositaires pour Luxembourg et les 6 succursales gérées à Luxembourg et les traite dans l’outil dédié.

Au sein du pôle "Invoicing", vous travaillerez en équipe et aurez pour missions principales :

- D’enregistrer les factures des sous-dépositaires et assurer le suivi jusqu'à comptabilisation finale (en coordination avec la Direction Financière);

- De vérifier la cohérence des frais facturés par nos sous-dépositaires et d’effectuer les contrôles récurrents;

- De traiter les suspens cash liés aux débits des factures des sous-dépositaires;

- De répondre aux sollicitations des succursales sur les montants en suspens sur leurs comptes;

- De reporter au Contrôle de Gestion/Comité des Risques périodiquement;

- De préparer les visites des correspondants (fournir les chiffres);

- De mettre à jour l'outil de facturation régulièrement et de collaborer avec Paris à l’amélioration de l'outil.


Selon votre profil et la durée du stage (impérativement de minimum 6 mois ), les missions et responsabilités pourront évoluer.

    • Date de prise de fonction
    • 01/07/2021
    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en Licence ou Master en Economie, Finance ou dans un autre domaine mais avec un intérêt particulier pour la Finance.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Vous faites preuve d'une très bonne rigueur et organisation.
      De plus, vous êtes capable de communiquer facilement avec différents interlocuteurs tout en étant autonome sur vos activités. Le respect des délais fait partie intégrante du métier ce qui requiert des capacités de gestion du stress.
    • Outils informatiques
    • Maitrise du Pack Office.
    • Langues
    • Très bon niveau en anglais et français.
  • CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020). www.caceis.com

CACEIS
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Invoicing and Control Officer H/F

Publiée le 22/02/2021

Stage
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2021-54480
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