Stage

Fund Accountant H/F

Modifiée le 18/11/2024

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-93110

Description du poste

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

 

#LI-DNI

    • Date de prise de fonction
    • 01/01/2025
    • Durée
    • 6 mois
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 3 / L3
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
      Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Compétences recherchées
    • Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise de Word et d'Excel.
    • Langues
    • Maitrîse du français et de l'anglais.

  • CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CACEIS
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Fund Accountant H/F

Publiée le 11/10/2024

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  • Luxembourg - Luxembourg
  • Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
  • 2024-93110
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée

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EcoVadis platinum

Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.

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