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Modifiée le 18/11/2024
Au sein du département Private Equity, Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.
En étroite collaboration avec l'équipe comptable vous aurez pour missions principales :
Le reporting financier :
- Etablir le planning de production, en coordination avec les interlocuteurs externes et internes,
selon besoin ;
- Responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses
interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients ;
- Répondre aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participer aux réunions de synthèses ;
- Produire les reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation (FrenchGaap, LuxGaap, IFRS) ;
- Analyser les résultats, et réaliser les contrôles nécessaires ;
- Assurer le suivi des audits.
Le reporting règlementaire :
- Préparation et envoi de tout type de reporting règlementaire à la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) et BCL (Banque Centrale du Luxembourg);
- Paramétrage les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF/BCL.
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Amélioration globale et qualité des prestations :
- Assurer la mise à disposition des indicateurs partagés par le management ;
- Participer à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes
d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures ;
- Identifier les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de
besoins et aux recettes utilisateurs.
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Paramétrage et/ou Actualisation :
- Développer des reportings (états financiers, formats de fichiers, etc.) en fonction des besoins
des Clients, de leurs chartes graphiques, tout en tenant compte des évolutions réglementaires ;
- Paramétrer les règles des calculs des ratios (financiers, règlementaires, statutaires) ;
- Effectuer les corrections éventuelles suite aux anomalies détectées ;
- Développer des indicateurs de suivi en fonction des besoins des Clients, voire inhérents aux
Activités.
En fonction de l'actualité de l'équipe vous pourrez avoir certains projets à gérer.
Dans le cadre de nos stages, nous n'acceptons que les candidatures d'étudiants bénéficiants d'une convention de stage pour la durée mentionnée dans l'offre.
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#LI-DNI
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée
Le % de nos étudiants en stage ou alternance qui recommandent CACEIS (label Happy Trainees par ChooseMyCompany)
Depuis 2020, CACEIS accède à la catégorie Platinum et fait partie des 1% d’entreprises les mieux notées par EcoVadis pour le secteur Activités de services financiers. Grâce à l’attribution de cette notation CACEIS confirme sa position comme entreprise socialement responsable.
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